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中银收益讲讲美股Q4基金持仓揭秘:股市新高持仓规模回落 金融、信息板块“集中抱团”

发布时间:2020-02-18 03:52 作者:刘德华 来源:知晓金融网 阅读次数:

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中银收益讲讲美股Q4基金持仓揭秘:股市新高持仓规模回落 金融、信息板块“集中抱团”:http://www.zhixiaowang.org/whzx/3630.html

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财联社(上海,研究员 史正丞)讯,截至上周,各大基金已经按照美国SEC要求公布了截至2019年Q4的美股持仓报告。除了多家知名基金“日进斗金”的操作之外,更为宏观的数据显示了美股接连创出新高后,投资市场的变化情况。

数据分析公司WhaleWisdom根据对SEC 13F文件的统计,总结出了Q4季度基金美股持仓趋势的变化。

持仓规模意外回调

尽管美股三大指数从去年十月开始不断创出新高,整个季度涨幅约为20%。但令人感到意外的是,各大基金提交的做多持仓总规模“仅仅为”29.2万亿美元,较Q3季度末还跌了1000亿美元。

中银收益讲讲美股Q4基金持仓揭秘:股市新高持仓规模回落 金融、信息板块“集中抱团”

(13F持仓规模,来源:WhaleWisdom)

虽然持仓规模变动受到多重因素影响,并不能代表基金本身的盈利情况。但从过去十年牛市的历史来看,短期的持仓减少并不意味着后续马上会出现回调,但如果后续的季度里继续减少或者出现大比例的滑坡。恐怕会预示着美国经济,甚至全球经济将会发生更糟糕的情况。

此前在2007年末、2010年初和2015年年中,都曾出现过缓慢但显著的持仓净值下跌,后续也通过更为直观的方式反应在了股市中。不过2018年底的持仓快速大跌,事后已经被证明是“黄金坑”的机会。

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(包含众多科技股的纳指走势,来源:Yahoo Finance)

板块分布:强者恒强

从板块持仓情况来看,大金融(浅绿)和信息技术(紫色)板块依旧是投资者集中持股的板块,在过去一年里持仓比重持续上升。与之相对的是,能源板块(深绿)在过去一年里持仓比重持续下滑,这也与国际能源价格的变动相近。

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(13F持仓板块分析,来源:WhaleWisdom)

不过从对冲基金的持仓板块变动来看,“大玩家们”对于大金融的增持幅度有限。持仓幅度涨幅最大的是信息技术、通信和医疗保健板块。

中银收益讲讲美股Q4基金持仓揭秘:股市新高持仓规模回落 金融、信息板块“集中抱团”

(对冲基金13F持仓板块分析,来源:WhaleWisdom)

做多意愿强烈

整体而言,Q4季度美股市场的机构投资者仍处于“买买买”的状态。根据WhaleWisdom的统计,Q4报告中净买入比起净卖出家数要多出483家,这一数据也创出了2001年以来的新高。值得一提的是,在2019年Q3季度,这一数据还是负值,意味着相当数量的基金是在去年四季度“抢着上车”的。

中银收益讲讲美股Q4基金持仓揭秘:股市新高持仓规模回落 金融、信息板块“集中抱团”

(大量基金在去年Q4“抢着上车”,来源:WhaleWisdom)

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关键词: 信托公司排名  中银收益 

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